| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۱۷) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۱۳ |
۱۱۱,۷۶۴.۰۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۶۷) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۵) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۲۱ |
۲۹,۷۱۹.۷۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۶۵) |
۲۸.۱۲ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۶ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
|
|