| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۵) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۱۸ |
(۲.۳۴) |
۷,۰۲۴.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۷۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۴۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۸۵ |
۱.۰۱ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۴) |
۱.۷ |
(۹۰.۳۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۳۴ |
۲.۶۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۲ |
۰.۰۲ |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|