ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۵,۱۳۲	۹۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۱۳	۱.۰۹ %	۲۴,۴۵۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۷,۳۶۳	۹۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۸۳	۱.۰۲ %	۳۷,۴۹۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۳,۴۷۹	۹۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۱۵۴	۱.۰۶ %	۳۲,۶۴۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۱,۳۵۳	۹۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۲۴	۱.۰۳ %	۳۱۴,۳۴۹	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۲,۷۵۶	۹۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۳۴	۱.۱۹ %	۱۸,۴۵۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۲,۷۵۶	۹۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۳۴	۱.۱۹ %	۱۸,۳۶۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۲,۷۵۶	۹۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۳۴	۱.۱۹ %	۱۸,۲۷۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۷,۷۰۸	۹۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۹۲	۱.۱۴ %	۴۴۴,۱۲۸	۴.۱۱ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۵,۵۹۸	۹۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۹۲	۱.۱۵ %	۱۲,۱۹۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۵,۵۹۸	۹۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۹۲	۱.۱۵ %	۱۲,۰۰۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 »