| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۸ |
۴.۱۵ |
۰ |
۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۷ |
۵.۰۶ |
۰ |
۶,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۵ |
(۱.۲۴) |
۰ |
(۹۸.۹۳) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰ |
۶۳,۶۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۲,۲۸۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|