| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶ |
۰.۱۷ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۱.۹۸ |
۴۲۹.۹۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۳۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۵۳ |
۱.۵۵ |
۹۱۴,۶۶۴.۷۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۲ |
۷۱۵.۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۳۹.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۶۱.۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۵۸۳.۱۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۱۴) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۰۴ |
۳۸,۰۰۶.۴۳ |
۱۶.۰۶ |
|
|