بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	(۰.۹۷)	۰.۷۷	(۹۷.۱۴)	۱,۵۳۴.۱۲
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۳.۲۹	۱.۲۳	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۲.۹۵
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۱.۶۴	۰.۰۴	۳۸,۰۰۶.۴۳	۱۶.۰۶
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۳.۳۳	(۰.۲۸)	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	(۶۴.۵۵)
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰	۰	۰
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰	۰	۰
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰.۴۸	(۰.۶۵)	۴۷۷.۶۷	(۹۰.۷۴)
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰.۶۱	۱.۶۲	۸۰۶.۳۱	۳۴,۵۸۱.۳۷
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰	۰	۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰.۹	۱.۶۸	۲,۵۵۷.۵۸	۴۳,۰۳۵.۰۹
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	(۱.۷۲)	۰.۹۲	(۹۹.۸۲)	۲,۷۲۶.۶۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰	۰	۰
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰	۰	۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱.۵	۰.۲۷	۲۲,۸۸۰.۰۳	۱۶۲.۹۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	(۰.۱۹)	(۰.۴۷)	(۴۹.۵۵)	(۸۲.۱)
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰.۸۲	۱.۱۳	۱,۸۷۹.۰۷	۵,۹۷۴.۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	(۱.۴۸)	۱.۱	(۹۹.۵۶)	۵,۲۶۰.۸۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	(۱.۱)	۰.۲۲	(۹۸.۲۶)	۱۲۱.۵۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰	۰	۰
«12 3 »