| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۲) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶۳) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۱۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۴) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۱.۰۱) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۱۹ |
۰.۶۷ |
۲۶۸,۱۹۰.۷۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۴ |
۲.۴۲ |
۲۶,۶۷۱.۰۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۳) |
۲.۷۴ |
(۹۵.۲۴) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۲) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۸۵) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۳.۱۱ |
۱.۵ |
۷,۲۴۰,۰۰۰ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۷ |
۰.۴۹ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۲.۰۳ |
۵۳,۸۴۶.۹۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
|
|