| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۶) |
∞ |
(۹۹.۸۴) |
∞ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۰,۳۴۲.۳۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۰۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۳.۹۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۳) |
۱.۹۶ |
(۹۵.۱۷) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۷۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۸,۹۸۱.۴۲ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۵۶) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۲.۰۶ |
۰.۹۹ |
۱۷۰,۹۶۲.۴۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۷۸) |
۲.۲ |
(۹۴.۱۸) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۲.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۱۰۰) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|