| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۶.۹۹ |
(۲.۵) |
۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۲.۸۶) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۱ |
(۲.۴۵) |
۱,۷۸۷.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۴۳ |
(۲.۳۷) |
۶۳۸,۹۳۱.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۳) |
۹,۴۰۳.۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۰۶۸.۳۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۵) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۱۸ |
(۲.۳۴) |
۷,۰۲۴.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۷۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۴۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۸۵ |
۱.۰۱ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|