| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
(۱.۲۵) |
۲.۲۹ |
(۹۸.۹۸) |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۱.۵۷) |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۱.۳۵ |
(۲.۳۶) |
۱۳,۲۳۸.۲۱ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۴.۰۷) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۶۶.۰۵ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۲.۵۲ |
۰.۶۸ |
۸۹۰,۸۲۸.۹۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۷۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۳.۸۸) |
(۱.۵۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۱۰۵,۷۷۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۶۶ |
(۱.۱۹) |
۴۱,۳۵۴.۱۲ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۳ |
(۸۱.۹۲) |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۷۳ |
۰.۹ |
۱,۳۳۰.۷۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۳) |
۲۰.۲۳ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۸۷) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|