| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷ |
(۲.۶۲) |
۴۷,۳۰۶.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۹۵) |
۳,۱۶۳.۹۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۴۵,۳۳۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۳.۰۵ |
۰.۲۵ |
۵,۸۱۰,۰۰۰ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۲) |
۲.۵۸ |
(۵۱.۵۵) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۸۳ |
۰.۱۶ |
۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۵) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۶۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۱۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۶۴ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
|
|