| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۱ |
۱.۱۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۳۵ |
۲,۸۸۵.۲۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۴.۴۷ |
(۱.۹۵) |
۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۲.۵۴ |
۰.۳ |
۹۵۸,۲۴۹.۲۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۷۴ |
(۱۶.۰۶) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۲۷.۷۴) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۳.۷۱) |
(۰.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۲.۲ |
۰.۱۸ |
۲۷۷,۴۹۵.۴۵ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|