| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۳.۱۶ |
(۰.۴۱) |
۸,۵۴۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
(۳.۰۷) |
۱.۵۲ |
(۱۰۰) |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
(۱.۰۲) |
۱.۱۱ |
(۹۷.۶۷) |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۰۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۵۱ |
۱.۶۵ |
۵۳۶.۰۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۴۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۱) |
۱.۹۳ |
(۹۹.۸۷) |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۳۸ |
۲.۴ |
۲۹۴.۴۶ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۰۹ |
۹,۴۲۶.۲۷ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۱.۴۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۴) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۴.۱۳ |
۰.۵۳ |
۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۰۴) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۶۸ |
۲.۲۶ |
۱,۰۶۵.۲۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۵۲ |
۱.۸۲ |
۸۹۰,۳۲۹.۸۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۲۸ |
۲.۵۵ |
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۹۵ |
۱.۶۹ |
۳,۱۰۴.۹۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۱.۴۳) |
۷۳.۴۱ |
(۹۹.۴۸) |
|
|