| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۱۷) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۱۳ |
۱۱۱,۷۶۴.۰۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۶۷) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۵) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۲۱ |
۲۹,۷۱۹.۷۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۶۵) |
۲۸.۱۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۶۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۲۹) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۷) |
۰ |
(۹۲.۴) |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۲ |
(۱.۸) |
۰ |
(۹۹.۸۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۱ |
۳.۴۶ |
۰ |
۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۷ |
۰ |
|
|