| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۷۳ |
(۰.۲۶) |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۳.۹۶ |
(۰.۲۴) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۴,۸۰۱.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۵) |
۱۵.۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۶ |
(۷۴.۷۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۳.۵۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۸.۸۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۵.۵۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۶۸) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۷۴.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۶۳ |
۱.۰۵ |
۸۸۹.۹۸ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۷۲) |
۱.۵۳ |
(۹۲.۹۷) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۱.۴۱ |
(۷۵.۶) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۳.۵۵) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۴) |
۱۵.۵۴ |
(۹۰.۴۱) |
|
|