| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۲) |
۲.۵۸ |
(۵۱.۵۵) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۵.۸۳ |
۰.۱۶ |
۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۵.۶۵) |
۲.۳۵ |
(۱۰۰) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۲.۶۸) |
۰.۹ |
(۱۰۰) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۴.۱۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۶.۶۴ |
(۰.۷۷) |
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۶.۹۹ |
(۲.۵) |
۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۲.۸۶) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۱ |
(۲.۴۵) |
۱,۷۸۷.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۴۳ |
(۲.۳۷) |
۶۳۸,۹۳۱.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۳) |
۹,۴۰۳.۳ |
(۶۶.۰۱) |
|
|