| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۶ |
۰.۶۸ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۴) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۶) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۸۷ |
۲.۴۸ |
۲,۲۹۱.۰۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶ |
۰.۱۷ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۱.۹۸ |
۴۲۹.۹۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۳۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۵۳ |
۱.۵۵ |
۹۱۴,۶۶۴.۷۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۲ |
۷۱۵.۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۳۹.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۶۱.۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|