| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۵۷.۵۳ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۳.۳۳ |
۱.۴۶ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۱.۷۶) |
∞ |
(۹۹.۸۴) |
∞ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۶۷.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۲۳ |
۲.۰۸ |
۳۱۰,۳۴۲.۳۸ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۷۳) |
۲.۴۷ |
(۹۳.۰۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۱ |
۲.۳۹ |
۴۳.۹۲ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۸۳) |
۱.۹۶ |
(۹۵.۱۷) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴) |
(۷۰.۷۸) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۱ |
(۰.۶۶) |
۶۸,۹۸۱.۴۲ |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۹۲) |
۱.۱۳ |
(۹۶.۵۶) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|