| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۱.۷۸ |
۰ |
۶۳,۶۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰ |
۳۸۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۷۷) |
۰ |
(۹۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰ |
(۹۹.۲) |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۲.۸۱) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۱.۳۳ |
۰ |
۱۲,۲۸۱.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۳.۲) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۱.۲۶) |
۰ |
(۹۹.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۳.۴ |
۰ |
۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۳۷.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
(۰.۳۷) |
۰ |
(۷۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۵ |
۱.۰۳ |
۰ |
۴,۱۲۴.۱۳ |
۰ |
|
|