| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
(۳.۲۷) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۴,۹۴۹.۵۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۱ |
(۹۴.۷۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
(۲.۳) |
۸۳۰.۴۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۲.۷ |
(۲.۷۱) |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۰۶) |
(۵۹.۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۳۱.۴۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷ |
(۲.۶۲) |
۴۷,۳۰۶.۵۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۲.۵۳) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۹۶ |
(۰.۹۵) |
۳,۱۶۳.۹۵ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۲.۲۶ |
(۲.۵۳) |
۳۴۵,۳۳۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
|
|