صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۷۷,۴۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۸,۱۲۱

NAVابطال(پایانی)

۱۸,۰۴۲

NAVآماری(پایانی)

۱۸,۰۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۸۴۱,۱۵۰,۲۴۱,۷۹۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۷,۷۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۷,۶۶۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۷,۶۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۵۲۸,۳۸۲,۲۴۲,۳۴۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

فرشید نبئی، محسن کرکه آبادی، لیلی بهروززاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی مورخ 1404/12/06 ساعت11:00 (تصویب صورت های مالی) [ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ] تاییدیه سازمان بابت مجمع تغییر نام صندوق (ماده ٢ اساسنامه) [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلای آرمان آتی مورخ 1404/10/09 (تغییر نام صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	18,121	18,042	18,042	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۱,۱۵۰,۲۴۱,۷۹۳
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	17,818	17,740	17,740	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۹۲,۵۹۰,۴۵۱,۰۳۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	18,281	18,201	18,201	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۰۹۷,۳۵۴,۵۹۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	18,281	18,201	18,201	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۰,۵۰۱,۸۹۰,۲۷۸
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	18,282	18,202	18,202	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱,۰۹۹,۶۸۷,۲۸۸
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	18,283	18,203	18,203	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۱,۶۹۷,۴۸۵,۳۰۳
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	18,110	18,030	18,030	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۱۹,۲۳۹,۵۳۶,۵۰۸
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	17,710	17,632	17,632	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۴۰,۷۲۰,۶۵۶,۴۶۸
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	17,185	17,110	17,110	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۴,۱۵۵,۱۲۲,۳۱۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	17,220	17,144	17,144	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۶,۸۶۵,۳۱۰,۲۲۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	17,220	17,145	17,145	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۷,۴۴۶,۹۱۶,۷۳۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	17,221	17,146	17,146	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۸,۰۲۸,۵۲۴,۱۵۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	17,222	17,146	17,146	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۸,۶۱۰,۱۳۲,۶۱۳
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	16,272	16,201	16,201	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۹۲,۹۶۷,۳۶۴,۴۵۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	17,246	17,172	17,172	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۹۳,۳۲۵,۱۳۰,۱۴۲
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	17,721	17,645	17,645	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۹۲,۵۵۶,۸۵۹,۲۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	18,494	18,415	18,415	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۷,۶۰۲,۴۱۴,۲۶۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	18,494	18,416	18,416	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۲۲۱,۲۲۹,۶۴۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	18,495	18,417	18,417	۰	۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۹۸,۸۴۰,۰۴۶,۱۲۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	17,343	17,270	17,270	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۹,۹۷۴,۱۴۳,۹۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰