صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۱۶۳

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۰۶۹

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۰۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۸,۴۰۰,۹۵۰,۲۱۴,۳۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۷۷,۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۴۸۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۳۸۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۳۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۹,۴۶۰,۵۱۳,۸۱۵,۹۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

فرشید نبئی، محسن کرکه آبادی، لیلی بهروززاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	21,163	21,069	21,069	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۹۵۰,۲۱۴,۳۴۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	21,493	21,395	21,395	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۷۷,۲۶۷,۷۳۵,۲۳۳
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	21,563	21,464	21,464	۰	۰	۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۱,۱۳۴,۳۸۸,۰۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	22,011	21,910	21,910	۰	۰	۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۴۸,۵۹۵,۴۶۶,۳۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	22,018	21,917	21,917	۰	۰	۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۷,۳۶۷,۵۴۷,۱۶۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	22,019	21,918	21,918	۰	۰	۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۸,۴۹۷,۲۸۳,۵۸۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	22,019	21,919	21,919	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۶۹,۶۲۷,۰۲۱,۱۰۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	21,545	21,450	21,450	۰	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۹۱,۷۰۴,۷۷۵,۷۳۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	21,221	21,124	21,124	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۳۵,۶۰۲,۱۳۴,۴۵۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	21,400	21,301	21,301	۰	۰	۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۵۹,۱۶۰,۶۸۴,۲۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	21,663	21,563	21,563	۰	۰	۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۲۲,۰۵۰,۳۶۲,۷۳۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	21,008	20,912	20,912	۰	۰	۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۸,۵۸۸,۳۶۳,۸۷۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	21,009	20,912	20,912	۰	۰	۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۱۹,۶۳۶,۸۱۸,۲۴۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	21,010	20,913	20,913	۰	۰	۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰,۶۸۵,۲۷۳,۹۴۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	20,467	20,374	20,374	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۴۶,۷۶۴,۹۸۰,۸۶۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	20,864	20,770	20,770	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۷۸,۸۲۷,۵۸۷,۰۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	20,283	20,190	20,190	۰	۰	۱,۹۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۴,۰۷۰,۱۶۳,۹۵۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	20,284	20,191	20,191	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۵,۰۷۴,۵۰۱,۲۴۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	19,937	19,846	19,846	۰	۰	۱,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۱,۲۳۳,۰۳۶,۵۲۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	19,938	19,847	19,847	۰	۰	۱,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۲,۲۲۳,۷۸۷,۵۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰

کاربر گرامی

عضویت در پیام‌رسان بله

پایانی

لحظه ای