اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۵۶۳
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۴۶۴
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۴۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۷۳۱,۱۳۴,۳۸۸,۰۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۴۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۳۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۳۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۷,۸۷۵,۷۹۳,۳۲۰,۲۴۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۷/۳۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ساعت ۱۰:۰۰ تصمیم گیری درخصوص تغییر هزینه های صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 21,563 | 21,464 | 21,464 | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۳۱,۱۳۴,۳۸۸,۰۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 22,011 | 21,910 | 21,910 | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۴۸,۵۹۵,۴۶۶,۳۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 22,018 | 21,917 | 21,917 | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۷,۳۶۷,۵۴۷,۱۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 22,019 | 21,918 | 21,918 | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۸,۴۹۷,۲۸۳,۵۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 22,019 | 21,919 | 21,919 | ۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۶۶۹,۶۲۷,۰۲۱,۱۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 21,545 | 21,450 | 21,450 | ۰ | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۹۱,۷۰۴,۷۷۵,۷۳۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 21,221 | 21,124 | 21,124 | ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۳۵,۶۰۲,۱۳۴,۴۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 21,400 | 21,301 | 21,301 | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۵۹,۱۶۰,۶۸۴,۲۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 21,663 | 21,563 | 21,563 | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۲۲,۰۵۰,۳۶۲,۷۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 21,008 | 20,912 | 20,912 | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۸,۵۸۸,۳۶۳,۸۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 21,009 | 20,912 | 20,912 | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۱۹,۶۳۶,۸۱۸,۲۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 21,010 | 20,913 | 20,913 | ۰ | ۰ | ۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۲۰,۶۸۵,۲۷۳,۹۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 20,467 | 20,374 | 20,374 | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۴۶,۷۶۴,۹۸۰,۸۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 20,864 | 20,770 | 20,770 | ۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۸,۸۲۷,۵۸۷,۰۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 20,283 | 20,190 | 20,190 | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۷۴,۰۷۰,۱۶۳,۹۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 20,284 | 20,191 | 20,191 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۷۵,۰۷۴,۵۰۱,۲۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 19,937 | 19,846 | 19,846 | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۱,۲۳۳,۰۳۶,۵۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 19,938 | 19,847 | 19,847 | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۲,۲۲۳,۷۸۷,۵۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 19,939 | 19,848 | 19,848 | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۳۵۳,۲۱۴,۵۳۹,۷۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 19,611 | 19,521 | 19,521 | ۰ | ۰ | ۱,۹۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۵۲,۶۳۷,۹۳۴,۵۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||