انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۷۵۷,۹۸۶,۵۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۷۵۷,۹۸۶,۵۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۱۱۰
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۰۱۶
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۰۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۵,۱۸۷,۱۷۱,۸۹۵,۱۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ۰۹:۲۹:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۵۵۲,۸۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۳,۵۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۳,۴۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۴۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۶,۳۴۵,۳۰۶,۷۳۳,۴۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۷/۳۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ]
روزنامه رسمی- بند ۴ اسانامه- موضوع فعالیت اصلی صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ]
اسامي حاضرين در مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آرمان آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ساعت ۰۹:۰۰ ( تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني در نماد نقراتي- بند ۸ اميدنامه)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر کالاي آرمان آتي مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ساعت ۰۹:۰۰ ( تصميم گيري درخصوص تغيير پارامترهاي بازارگرداني در نماد نقراتي- بند ۸ اميدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 20,110 | 20,016 | 20,016 | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۱,۰۹۷,۸۰۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۷,۹۸۶,۵۰۰ | ۳۵,۱۸۷,۱۷۱,۸۹۵,۱۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 20,372 | 20,276 | 20,276 | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۸۰۱,۰۰۰ | ۱,۷۵۷,۹۸۶,۵۰۰ | ۳۵,۶۴۴,۲۹۱,۱۳۸,۵۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 20,318 | 20,223 | 20,223 | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۴,۷۰۱,۰۰۰ | ۱,۷۷۱,۰۸۶,۵۰۰ | ۳۵,۸۱۶,۴۵۶,۶۲۶,۲۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 20,109 | 20,016 | 20,016 | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۱,۵۰۱,۰۰۰ | ۱,۷۹۴,۲۸۶,۵۰۰ | ۳۵,۹۱۵,۰۵۵,۰۲۱,۱۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 20,927 | 20,832 | 20,832 | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۰,۸۰۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۴,۹۸۶,۵۰۰ | ۳۸,۴۳۴,۲۷۹,۳۵۹,۹۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 20,927 | 20,832 | 20,832 | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۱,۰۱۰,۸۰۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۴,۹۸۶,۵۰۰ | ۳۸,۴۳۴,۷۱۰,۵۵۰,۱۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 21,036 | 20,940 | 20,940 | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۸۰۱,۰۰۰ | ۱,۸۴۴,۹۸۶,۵۰۰ | ۳۸,۶۳۴,۵۸۵,۵۲۲,۳۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 20,968 | 20,874 | 20,874 | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۴,۰۰۱,۰۰۰ | ۹۷۴,۸۰۱,۰۰۰ | ۱,۸۸۰,۹۸۶,۵۰۰ | ۳۹,۲۶۲,۸۱۷,۴۰۳,۱۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 21,260 | 21,165 | 21,165 | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۹۸۷,۵۰۰ | ۳۹,۸۹۵,۹۵۶,۴۸۸,۴۳۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 20,804 | 20,710 | 20,710 | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۵,۷۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۹۸۷,۵۰۰ | ۳۹,۳۴۹,۱۳۲,۶۹۳,۵۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 20,967 | 20,876 | 20,876 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۸,۷۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۹۸۷,۵۰۰ | ۳۹,۵۱۸,۴۷۴,۴۰۶,۳۶۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 21,725 | 21,632 | 21,632 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۸,۷۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۹۸۷,۵۰۰ | ۴۰,۹۴۹,۲۷۸,۹۷۵,۱۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 21,724 | 21,631 | 21,631 | ۰ | ۰ | ۲,۸۳۸,۷۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۹۸۷,۵۰۰ | ۴۰,۹۴۷,۳۶۳,۶۷۶,۶۰۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 21,353 | 21,262 | 21,262 | ۰ | ۳۹۹,۹۸۷,۵۰۰ | ۲,۸۳۸,۷۸۷,۵۰۰ | ۰ | ۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۲,۹۸۷,۵۰۰ | ۴۰,۲۴۸,۰۴۴,۹۲۰,۲۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 23,992 | 23,879 | 23,879 | ۰ | ۰ | ۲,۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۵۱,۲۲۰,۲۲۹,۷۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 24,101 | 23,988 | 23,988 | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۵,۳۴۵,۱۷۰,۲۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 23,924 | 23,811 | 23,811 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۲۱,۸۹۷,۰۳۲,۸۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 23,910 | 23,797 | 23,797 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۵,۶۹۷,۹۳۲,۶۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 24,361 | 24,246 | 24,246 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۶۰,۴۵۱,۰۲۴,۶۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 24,361 | 24,246 | 24,246 | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۵۹,۴۸۰,۴۷۸,۴۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||