اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۳۱۷
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۲۳۵
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۲۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۲۶۹,۶۲۰,۳۶۴,۱۶۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۴:۵۵:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۳۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۲۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۲۱۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۴۲۳,۸۵۷,۲۱۶,۳۳۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۷/۳۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
تائیدیه صورتجلسه ساعت 10:00 مورخ 1405/03/30 صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی (تعیین صاحبان امضای مجاز)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
تغییر صاحبین امضا - صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آرمان آتی
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ]
روزنامه تصویب صورتهای مالی صندوق سرمایه گذارری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 17,317 | 17,235 | 17,235 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۶۹,۶۲۰,۳۶۴,۱۶۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 17,318 | 17,236 | 17,236 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۷۰,۳۹۷,۶۵۶,۰۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 17,319 | 17,237 | 17,237 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۷۱,۱۷۴,۹۴۸,۷۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 17,012 | 16,931 | 16,931 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۴۶,۹۵۵,۹۲۸,۲۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 17,169 | 17,088 | 17,088 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۸۱,۷۶۲,۶۹۳,۷۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 16,822 | 16,743 | 16,743 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۱۴,۳۹۱,۰۰۴,۴۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 16,954 | 16,874 | 16,874 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۰۵,۲۶۸,۲۹۳,۱۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 17,427 | 17,344 | 17,344 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۶۲,۵۹۱,۹۲۸,۹۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 17,427 | 17,345 | 17,345 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۶۳,۳۷۹,۴۷۱,۹۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 17,428 | 17,346 | 17,346 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۶۴,۱۶۷,۰۱۵,۸۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 16,979 | 16,899 | 16,899 | ۰ | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۸۳,۲۳۰,۰۶۴,۱۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 16,697 | 16,618 | 16,618 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۷۵۶,۰۷۶,۵۳۷,۱۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 17,280 | 17,198 | 17,198 | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۷۶,۵۷۴,۷۳۰,۰۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 17,587 | 17,504 | 17,504 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۸۵۲,۲۶۱,۹۷۷,۴۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 17,142 | 17,061 | 17,061 | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۴,۴۹۸,۴۶۳,۲۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 17,143 | 17,062 | 17,062 | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۵,۲۷۴,۳۵۷,۹۵۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 17,143 | 17,063 | 17,063 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۶,۰۵۰,۲۵۳,۵۷۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 16,671 | 16,593 | 16,593 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۷۲,۰۴۳,۸۴۱,۵۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 16,409 | 16,332 | 16,332 | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۶۶,۸۲۷,۵۳۴,۳۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 16,319 | 16,243 | 16,243 | ۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۰۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۵۵,۰۷۷,۳۹۴,۹۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||