اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۷۵۲
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۶۸۳
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۶۸۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۳۴۴,۰۸۱,۳۱۰,۱۱۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۳:۱۰:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۸۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۷۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۷۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۶۰۷,۴۵۴,۹۱۶,۰۳۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۴/۰۷/۳۰
نوع صندوق
مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ ]
روزنامه تصویب صورتهای مالی صندوق سرمایه گذارری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ ]
تاییدیه سازمان بابت مجمع تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مبتنی بر کالای آرمان آتی
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آرمان آتی مورخ 1405/02/27(تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی) ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 14,752 | 14,683 | 14,683 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۴۴,۰۸۱,۳۱۰,۱۱۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 15,518 | 15,446 | 15,446 | ۰ | ۰ | ۱,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۱۴۱,۱۷۴,۹۵۳,۰۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 15,975 | 15,902 | 15,902 | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۶,۳۲۵,۲۸۷,۹۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 15,875 | 15,801 | 15,801 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۳۳,۲۰۷,۷۵۸,۹۱۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 16,585 | 16,508 | 16,508 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۵۰,۵۰۶,۰۰۴,۹۵۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 16,586 | 16,508 | 16,508 | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۵۱,۲۶۱,۳۹۸,۸۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 16,586 | 16,509 | 16,509 | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۵۲,۰۱۶,۷۹۳,۴۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 16,655 | 16,578 | 16,578 | ۰ | ۰ | ۱,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۲,۰۰۸,۶۴۴,۹۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 16,861 | 16,782 | 16,782 | ۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۰۱,۷۴۱,۲۴۳,۷۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 17,095 | 17,016 | 17,016 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۳۲,۵۹۱,۰۲۶,۹۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 16,611 | 16,534 | 16,534 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۵۰,۴۸۲,۹۸۴,۶۵۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 17,041 | 16,962 | 16,962 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۷۸,۸۰۱,۱۲۶,۲۴۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 17,042 | 16,963 | 16,963 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۷۹,۵۳۹,۷۱۰,۳۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 17,043 | 16,963 | 16,963 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۸۰,۲۷۸,۲۹۵,۴۶۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 17,098 | 17,018 | 17,018 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۳۵,۱۱۶,۹۷۱,۸۹۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 17,245 | 17,165 | 17,165 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۱۸۲,۱۴۵,۶۴۰,۶۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 16,794 | 16,716 | 16,716 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۳۳,۰۵۷,۹۶۸,۱۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 16,598 | 16,521 | 16,521 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۳۷,۱۶۳,۱۰۲,۸۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 16,773 | 16,695 | 16,695 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۵,۵۵۴,۹۹۸,۸۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 16,773 | 16,696 | 16,696 | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۹۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۹۶,۲۳۰,۵۶۵,۲۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||