| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۲.۶۵ |
(۱.۲۱) |
۱,۳۸۰,۰۰۰ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۹۱) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۹۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۲.۸۷ |
۰.۴۹ |
۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۷۴ |
۲.۰۳ |
۵۳,۸۴۶.۹۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۸ |
۲.۶۱ |
۴۲,۸۸۹.۴۴ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۴.۳۵) |
۲.۰۳ |
(۱۰۰) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۴۹ |
۲,۲۶۰.۴۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۴.۳۷ |
۰.۱۴ |
۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۵.۵۵ |
۱.۸۳ |
۳۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۲.۹۹ |
۰.۰۹ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۶۶ |
۰.۸۴ |
۱,۰۰۵.۰۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۰۴ |
۲.۲۸ |
۴,۳۲۴.۳۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|