| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۲.۸۳ |
(۰.۶۳) |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۱.۶ |
(۰.۸۵) |
۳۲,۵۰۰.۳۹ |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۵۵ |
(۱.۷۶) |
۶۳۴.۸۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۲۴ |
(۲.۴۵) |
۱۴۰.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۶) |
۶۶,۱۵۲.۳۷ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۹۲ |
۲.۴ |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۷۱ |
۱.۱۶ |
۱,۷۲۰,۰۰۰ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۳ |
۱.۳۵ |
۲,۸۸۵.۲۲ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۲.۱) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۶۹.۲۱) |
|
|