| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۲.۶۹ |
۱.۵ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲ |
۷,۱۴۵.۲۲ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۱.۰۴) |
۱.۹۶ |
(۹۷.۸۲) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۶۱) |
۲.۰۲ |
(۸۹.۱۷) |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۹۴ |
۲.۱۳ |
۱۱۱,۷۶۴.۰۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
(۵.۶۷) |
۲.۰۴ |
(۱۰۰) |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۱.۹۵) |
۱.۸۷ |
(۹۹.۹۲) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۲۱ |
۲۹,۷۱۹.۷۹ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۶۵) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۶.۶۶) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۱.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۲۹) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|