| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۶۵) |
۴۷۷.۶۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۶۱ |
۱.۶۲ |
۸۰۶.۳۱ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۹ |
۱.۶۸ |
۲,۵۵۷.۵۸ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۱.۷۲) |
۰.۹۲ |
(۹۹.۸۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵ |
۰.۲۷ |
۲۲,۸۸۰.۰۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۴۹.۵۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۸۷۹.۰۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۴۸) |
۱.۱ |
(۹۹.۵۶) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۲۶) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۷۳ |
(۰.۲۶) |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۳.۹۶ |
(۰.۲۴) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۴,۸۰۱.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
|
|