| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۶.۹۹ |
(۲.۵) |
۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۴ |
(۲.۸۶) |
۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۱ |
(۲.۴۵) |
۱,۷۸۷.۱۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۲.۴۳ |
(۲.۳۷) |
۶۳۸,۹۳۱.۶۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۲.۶۴ |
(۰.۶۷) |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۳) |
۹,۴۰۳.۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۰۶۸.۳۲ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۲.۸۵) |
۱.۸۱ |
(۱۰۰) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۱.۱۸ |
(۲.۳۴) |
۷,۰۲۴.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۸) |
۰.۲ |
(۹۹.۷۹) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۱) |
۲.۳۶ |
(۹۶.۴۶) |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۴.۸۵ |
۱.۰۱ |
۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۶.۶۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|