| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۹ |
(۳۹.۷۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۱ |
۱.۷۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۳۶ |
۵,۰۸۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۶ |
۰.۶۸ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۴) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۶) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۸۷ |
۲.۴۸ |
۲,۲۹۱.۰۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶ |
۰.۱۷ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۱.۹۸ |
۴۲۹.۹۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۳۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|