| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۶ |
۰.۱۷ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۲.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۹۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۴۶ |
۱.۹۸ |
۴۲۹.۹۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۱) |
۰.۷۶ |
(۹۸.۳۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۴.۶ |
۱.۸۸ |
۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۲.۵۳ |
۱.۵۵ |
۹۱۴,۶۶۴.۷۹ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۲.۵) |
۰.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۸ |
۰.۹۲ |
۷۱۵.۱ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۱۱ |
۲۳۹.۳۵ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۰۳ |
۱.۹۸ |
۴,۱۶۱.۲۲ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۵۸۳.۱۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۹۷) |
۰.۷۷ |
(۹۷.۱۴) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۳.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۶۴ |
۰.۰۴ |
۳۸,۰۰۶.۴۳ |
۱۶.۰۶ |
|
|