| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۱.۵ |
۰.۲۷ |
۲۲,۸۸۰.۰۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۴۹.۵۵) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۱۳ |
۱,۸۷۹.۰۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۱.۴۸) |
۱.۱ |
(۹۹.۵۶) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۱) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۲۶) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۲.۷۳ |
(۰.۲۶) |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۳.۹۶ |
(۰.۲۴) |
۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۱.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۴,۸۰۱.۹۴ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۵) |
۱۵.۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۸) |
۰.۶۶ |
(۷۴.۷۱) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۶۷) |
۴۳.۵۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۸.۸۶ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۴۸ |
۱۵.۵۸ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۲ |
(۸۷.۶۸) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۷۸ |
(۰.۰۵) |
۱,۵۷۴.۷۸ |
(۱۷.۲۴) |
|
|