| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۶۴) |
۱.۷ |
(۹۰.۳۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۵.۳۴ |
۲.۶۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۴.۰۲ |
۲.۵۸ |
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۴.۴۲ |
۰.۰۲ |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۴.۱) |
۱.۲۱ |
(۱۰۰) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۴.۸۳ |
(۲.۴۸) |
۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۷.۲۲) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۴) |
۱.۴۹ |
(۳۹.۷۷) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۳.۳۱ |
۱.۷۶ |
۱۴,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۳.۰۱ |
۲.۳۶ |
۵,۰۸۰,۰۰۰ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۷۶ |
۰.۶۸ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۳.۱۸ |
۰.۲۸ |
۹,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
(۲.۱۴) |
۰.۹۶ |
(۹۹.۹۶) |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۸۷ |
۲.۴۸ |
۲,۲۹۱.۰۱ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|