| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۱.۲۵ |
(۲۸.۳۷) |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۱.۴۴ |
(۱.۵۵) |
۱۸,۴۶۴.۸۱ |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۲.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
۰.۷۵ |
(۲.۱۱) |
۱,۴۵۵.۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۲.۲۷ |
(۱.۴۴) |
۳۵۹,۵۷۸.۴۹ |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۴۸ |
۰.۴۸ |
۲۱,۲۸۹.۱۲ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۲) |
۱.۷۴ |
(۹۹.۶۳) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۵۱) |
(۶۹.۱۳) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۰۴) |
۲.۱۱ |
(۹۹.۹۵) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۱.۰۱) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۲.۱۹ |
۰.۶۷ |
۲۶۸,۱۹۰.۷۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۵۴ |
۲.۴۲ |
۲۶,۶۷۱.۰۴ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۳) |
۲.۷۴ |
(۹۵.۲۴) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۱.۲۲) |
۱.۸۵ |
(۹۸.۸۵) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|