ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۸,۶۳۰	۹۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۳۰۸	۳.۷۲ %	۲۷,۴۹۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۵۴,۶۰۲	۸۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۷,۳۶۵	۸.۳۱ %	۱۷۱,۳۷۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱,۷۵۵	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۲۳۶	۱۳.۶۷ %	۱۳۸,۱۲۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱,۷۵۵	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۲۳۶	۱۳.۶۷ %	۱۳۷,۱۱۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۴۳۱,۷۵۵	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۲۳۶	۱۳.۶۷ %	۱۳۶,۱۱۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۶۳,۰۷۲	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۶۹,۵۸۲	۵۲.۵۲ %	۱۳۰,۴۸۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۰۲,۱۸۳	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۶۹,۵۸۲	۶۵.۹۸ %	۳۷۵,۳۵۴	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۷,۶۰۱	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۹.۲۱ %	۱,۱۶۵,۸۸۶	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۶۲۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۰,۰۰۱	۶۹.۲۱ %	۲,۷۱۱,۷۰۴	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۹۸.۹۲ %	۱۰۹,۵۷۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2 345 »