ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۵۴۷	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۴۷۰	۱.۸ %	۱۱,۸۰۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۴,۴۱۱	۹۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۲	۱.۷ %	۱۱,۳۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۴,۴۱۱	۹۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۲	۱.۷ %	۱۱,۰۶۱	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۴,۴۱۱	۹۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۲	۱.۷ %	۱۱,۰۷۳	۰.۱ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۷,۳۴۱	۹۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۲	۱.۷۳ %	۵,۴۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۵,۰۳۳	۹۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۶۲	۱.۹ %	۱۰,۴۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۹۲,۱۵۱	۹۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۵۹	۱.۸۴ %	۱۰,۲۵۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۱,۳۹۷	۹۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۳۸	۱.۹۲ %	۱۰,۹۹۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴,۵۶۹	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۱۴	۲.۱۴ %	۹,۸۸۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴,۵۶۹	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۱۴	۲.۱۴ %	۹,۷۳۰	۰.۱ %	۰	۰ %
«123 4 5 »