ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۴,۵۶۹	۹۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۱۴	۲.۱۴ %	۹,۵۷۵	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۲۸,۷۷۶	۹۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۸۲	۲.۳۴ %	۹,۴۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۴,۶۰۴	۹۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۰۲	۲.۵ %	۹,۱۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۴۲,۰۷۰	۹۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۶۷	۲.۹۷ %	۲۰,۵۸۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۳۸,۷۰۱	۹۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۸۶	۲.۸۷ %	۲۸,۷۹۰	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵,۲۲۰	۹۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۸۶	۲.۸۶ %	۳۴,۲۸۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵,۲۲۰	۹۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۸۶	۲.۸۶ %	۳۴,۱۱۶	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۶۵,۲۲۰	۹۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۸۶	۲.۸۶ %	۳۳,۹۴۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۱۶,۵۵۴	۹۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۶۰۰	۲.۹۷ %	۷۳,۴۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۳۵۲,۸۳۵	۹۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷,۱۲۱	۳.۵۴ %	۲۷,۷۵۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 234 5 »