لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/26 | 14,752 | 14,683 | 14,683 | 0 | 0 | 1,566,800,000 | 0 | 531,800,000 | 1,045,000,000 | 15,344,081,310,113 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/25 | 15,518 | 15,446 | 15,446 | 0 | 0 | 1,566,800,000 | 10,000,000 | 531,800,000 | 1,045,000,000 | 16,141,174,953,096 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/24 | 15,975 | 15,902 | 15,902 | 0 | 15,000,000 | 1,566,800,000 | 0 | 521,800,000 | 1,055,000,000 | 16,776,325,287,975 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/23 | 15,875 | 15,801 | 15,801 | 0 | 0 | 1,551,800,000 | 5,000,000 | 521,800,000 | 1,040,000,000 | 16,433,207,758,917 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/22 | 16,585 | 16,508 | 16,508 | 0 | 0 | 1,551,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,045,000,000 | 17,250,506,004,959 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/21 | 16,586 | 16,508 | 16,508 | 0 | 0 | 1,551,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,045,000,000 | 17,251,261,398,810 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/20 | 16,586 | 16,509 | 16,509 | 0 | 20,000,000 | 1,551,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,045,000,000 | 17,252,016,793,492 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/19 | 16,655 | 16,578 | 16,578 | 0 | 0 | 1,531,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,025,000,000 | 16,992,008,644,994 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/18 | 16,861 | 16,782 | 16,782 | 0 | 24,000,000 | 1,531,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,025,000,000 | 17,201,741,243,733 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/17 | 17,095 | 17,016 | 17,016 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,001,000,000 | 17,032,591,026,993 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/16 | 16,611 | 16,534 | 16,534 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,001,000,000 | 16,550,482,984,659 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/15 | 17,041 | 16,962 | 16,962 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,001,000,000 | 16,978,801,126,249 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/14 | 17,042 | 16,963 | 16,963 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,001,000,000 | 16,979,539,710,394 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/13 | 17,043 | 16,963 | 16,963 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,001,000,000 | 16,980,278,295,461 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/12 | 17,098 | 17,018 | 17,018 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,001,000,000 | 17,035,116,971,896 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/11 | 17,245 | 17,165 | 17,165 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,001,000,000 | 17,182,145,640,660 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/10 | 16,794 | 16,716 | 16,716 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 516,800,000 | 1,001,000,000 | 16,733,057,968,142 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/09 | 16,598 | 16,521 | 16,521 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 17,000,000 | 516,800,000 | 1,001,000,000 | 16,537,163,102,801 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/08 | 16,773 | 16,695 | 16,695 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 499,800,000 | 1,018,000,000 | 16,995,554,998,823 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/03/07 | 16,773 | 16,696 | 16,696 | 0 | 0 | 1,507,800,000 | 0 | 499,800,000 | 1,018,000,000 | 16,996,230,565,247 |