لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/23 | 16,671 | 16,593 | 16,593 | 0 | 20,000,000 | 1,661,800,000 | 0 | 606,800,000 | 1,065,000,000 | 17,672,043,841,508 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/22 | 16,409 | 16,332 | 16,332 | 0 | 0 | 1,641,800,000 | 5,000,000 | 606,800,000 | 1,045,000,000 | 17,066,827,534,313 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/21 | 16,319 | 16,243 | 16,243 | 0 | 10,000,000 | 1,641,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,050,000,000 | 17,055,077,394,921 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/20 | 16,281 | 16,204 | 16,204 | 0 | 0 | 1,631,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,040,000,000 | 16,851,951,653,093 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/19 | 16,687 | 16,608 | 16,608 | 0 | 0 | 1,631,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,040,000,000 | 17,272,770,796,948 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/18 | 16,688 | 16,609 | 16,609 | 0 | 0 | 1,631,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,040,000,000 | 17,273,515,509,829 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/17 | 16,688 | 16,610 | 16,610 | 0 | 10,000,000 | 1,631,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,040,000,000 | 17,274,260,223,635 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/16 | 16,395 | 16,317 | 16,317 | 0 | 0 | 1,621,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,030,000,000 | 16,806,834,676,870 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/15 | 15,929 | 15,854 | 15,854 | 0 | 0 | 1,621,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,030,000,000 | 16,329,918,097,063 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/14 | 15,929 | 15,855 | 15,855 | 0 | 0 | 1,621,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,030,000,000 | 16,330,629,706,517 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/13 | 15,930 | 15,856 | 15,856 | 0 | 0 | 1,621,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,030,000,000 | 16,331,341,316,847 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/12 | 15,931 | 15,856 | 15,856 | 0 | 0 | 1,621,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,030,000,000 | 16,332,052,928,008 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/11 | 15,931 | 15,857 | 15,857 | 0 | 0 | 1,621,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,030,000,000 | 16,332,764,540,041 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/10 | 15,932 | 15,858 | 15,858 | 0 | 10,000,000 | 1,621,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,030,000,000 | 16,333,476,152,927 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/09 | 15,513 | 15,440 | 15,440 | 0 | 0 | 1,611,800,000 | 0 | 601,800,000 | 1,020,000,000 | 15,748,913,280,045 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/08 | 15,369 | 15,297 | 15,297 | 0 | 0 | 1,611,800,000 | 10,000,000 | 601,800,000 | 1,020,000,000 | 15,602,666,899,114 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/07 | 15,698 | 15,625 | 15,625 | 0 | 25,000,000 | 1,611,800,000 | 0 | 591,800,000 | 1,030,000,000 | 16,093,639,462,717 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/06 | 15,028 | 14,957 | 14,957 | 0 | 0 | 1,586,800,000 | 7,000,000 | 591,800,000 | 1,005,000,000 | 15,031,549,423,025 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/05 | 14,654 | 14,586 | 14,586 | 0 | 0 | 1,586,800,000 | 0 | 584,800,000 | 1,012,000,000 | 14,760,602,645,844 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/04/04 | 14,655 | 14,586 | 14,586 | 0 | 0 | 1,586,800,000 | 0 | 584,800,000 | 1,012,000,000 | 14,761,275,499,617 |