لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/08/12 | 20,110 | 20,016 | 20,016 | 0 | 0 | 2,845,787,500 | 0 | 1,097,801,000 | 1,757,986,500 | 35,187,171,895,122 |
| 2 | صندوق س.کالای آرمان آتی1 (نقراتی) | 1405/08/12 | 9,679 | 9,636 | 9,636 | 0 | 0 | 399,987,500 | 0 | 24,001,000 | 375,986,500 | 3,623,044,156,727 |
| 3 | صندوق س. کالای آرمان آتی (رزگلد) | 1405/08/12 | 22,948 | 22,839 | 22,839 | 0 | 0 | 2,445,800,000 | 0 | 1,073,800,000 | 1,382,000,000 | 31,564,127,738,395 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/08/11 | 20,372 | 20,276 | 20,276 | 0 | 0 | 2,845,787,500 | 13,100,000 | 1,097,801,000 | 1,757,986,500 | 35,644,291,138,579 |
| 5 | صندوق س.کالای آرمان آتی1 (نقراتی) | 1405/08/11 | 9,834 | 9,790 | 9,790 | 0 | 0 | 399,987,500 | 8,100,000 | 24,001,000 | 375,986,500 | 3,680,909,703,120 |
| 6 | صندوق س. کالای آرمان آتی (رزگلد) | 1405/08/11 | 23,238 | 23,128 | 23,128 | 0 | 0 | 2,445,800,000 | 5,000,000 | 1,073,800,000 | 1,382,000,000 | 31,963,381,435,459 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/08/10 | 20,318 | 20,223 | 20,223 | 0 | 0 | 2,845,787,500 | 23,200,000 | 1,084,701,000 | 1,771,086,500 | 35,816,456,626,248 |
| 8 | صندوق س. کالای آرمان آتی (رزگلد) | 1405/08/10 | 23,239 | 23,129 | 23,129 | 0 | 0 | 2,445,800,000 | 23,000,000 | 1,068,800,000 | 1,387,000,000 | 32,080,534,863,462 |
| 9 | صندوق س.کالای آرمان آتی1 (نقراتی) | 1405/08/10 | 9,767 | 9,727 | 9,727 | 0 | 0 | 399,987,500 | 200,000 | 15,901,000 | 384,086,500 | 3,735,921,762,786 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/08/09 | 20,109 | 20,016 | 20,016 | 0 | 0 | 2,845,787,500 | 50,700,000 | 1,061,501,000 | 1,794,286,500 | 35,915,055,021,139 |
| 11 | صندوق س.کالای آرمان آتی1 (نقراتی) | 1405/08/09 | 9,761 | 9,725 | 9,725 | 0 | 0 | 399,987,500 | 15,700,000 | 15,701,000 | 384,286,500 | 3,737,328,417,570 |
| 12 | صندوق س. کالای آرمان آتی (رزگلد) | 1405/08/09 | 22,930 | 22,821 | 22,821 | 0 | 0 | 2,445,800,000 | 35,000,000 | 1,045,800,000 | 1,410,000,000 | 32,177,726,603,569 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/08/08 | 20,927 | 20,832 | 20,832 | 0 | 0 | 2,845,787,500 | 0 | 1,010,801,000 | 1,844,986,500 | 38,434,279,359,989 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/08/07 | 20,927 | 20,832 | 20,832 | 0 | 0 | 2,845,787,500 | 0 | 1,010,801,000 | 1,844,986,500 | 38,434,710,550,164 |
| 15 | صندوق س. کالای آرمان آتی (رزگلد) | 1405/08/08 | 23,903 | 23,790 | 23,790 | 0 | 0 | 2,445,800,000 | 0 | 1,010,800,000 | 1,445,000,000 | 34,376,645,823,496 |
| 16 | صندوق س. کالای آرمان آتی (رزگلد) | 1405/08/07 | 23,904 | 23,791 | 23,791 | 0 | 0 | 2,445,800,000 | 0 | 1,010,800,000 | 1,445,000,000 | 34,378,068,200,802 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/08/06 | 21,036 | 20,940 | 20,940 | 0 | 0 | 2,845,787,500 | 36,000,000 | 1,010,801,000 | 1,844,986,500 | 38,634,585,522,349 |
| 18 | صندوق س. کالای آرمان آتی (رزگلد) | 1405/08/06 | 24,022 | 23,909 | 23,909 | 0 | 0 | 2,445,800,000 | 36,000,000 | 1,010,800,000 | 1,445,000,000 | 34,547,956,682,551 |
| 19 | صندوق س.کالای آرمان آتی1 (نقراتی) | 1405/08/08 | 10,176 | 10,144 | 10,144 | 0 | 0 | 399,987,500 | 0 | 1,000 | 399,986,500 | 4,057,633,536,493 |
| 20 | صندوق س.کالای آرمان آتی1 (نقراتی) | 1405/08/07 | 10,173 | 10,142 | 10,142 | 0 | 0 | 399,987,500 | 0 | 1,000 | 399,986,500 | 4,056,642,349,362 |