لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/24 | 21,163 | 21,069 | 21,069 | 0 | 45,000,000 | 2,102,800,000 | 0 | 764,800,000 | 1,348,000,000 | 28,400,950,214,347 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/23 | 21,493 | 21,395 | 21,395 | 0 | 17,000,000 | 2,057,800,000 | 6,000,000 | 764,800,000 | 1,303,000,000 | 27,877,267,735,233 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/22 | 21,563 | 21,464 | 21,464 | 0 | 0 | 2,040,800,000 | 11,000,000 | 758,800,000 | 1,292,000,000 | 27,731,134,388,073 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/21 | 22,011 | 21,910 | 21,910 | 0 | 0 | 2,040,800,000 | 5,000,000 | 747,800,000 | 1,303,000,000 | 28,548,595,466,388 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/20 | 22,018 | 21,917 | 21,917 | 0 | 0 | 2,040,800,000 | 0 | 742,800,000 | 1,308,000,000 | 28,667,367,547,161 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/19 | 22,019 | 21,918 | 21,918 | 0 | 0 | 2,040,800,000 | 0 | 742,800,000 | 1,308,000,000 | 28,668,497,283,582 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/18 | 22,019 | 21,919 | 21,919 | 0 | 6,000,000 | 2,040,800,000 | 3,000,000 | 742,800,000 | 1,308,000,000 | 28,669,627,021,105 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/17 | 21,545 | 21,450 | 21,450 | 0 | 63,000,000 | 2,034,800,000 | 0 | 739,800,000 | 1,305,000,000 | 27,991,704,775,732 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/16 | 21,221 | 21,124 | 21,124 | 0 | 28,000,000 | 1,971,800,000 | 0 | 739,800,000 | 1,242,000,000 | 26,235,602,134,457 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/15 | 21,400 | 21,301 | 21,301 | 0 | 0 | 1,943,800,000 | 16,000,000 | 739,800,000 | 1,214,000,000 | 25,859,160,684,219 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/14 | 21,663 | 21,563 | 21,563 | 0 | 0 | 1,943,800,000 | 19,000,000 | 723,800,000 | 1,230,000,000 | 26,522,050,362,736 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/13 | 21,008 | 20,912 | 20,912 | 0 | 0 | 1,943,800,000 | 0 | 704,800,000 | 1,249,000,000 | 26,118,588,363,874 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/12 | 21,009 | 20,912 | 20,912 | 0 | 0 | 1,943,800,000 | 0 | 704,800,000 | 1,249,000,000 | 26,119,636,818,245 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/11 | 21,010 | 20,913 | 20,913 | 0 | 0 | 1,943,800,000 | 0 | 704,800,000 | 1,249,000,000 | 26,120,685,273,946 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/10 | 20,467 | 20,374 | 20,374 | 0 | 3,000,000 | 1,943,800,000 | 0 | 704,800,000 | 1,249,000,000 | 25,446,764,980,864 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/09 | 20,864 | 20,770 | 20,770 | 0 | 14,000,000 | 1,940,800,000 | 0 | 704,800,000 | 1,246,000,000 | 25,878,827,587,018 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/08 | 20,283 | 20,190 | 20,190 | 0 | 0 | 1,926,800,000 | 0 | 704,800,000 | 1,232,000,000 | 24,874,070,163,958 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/07 | 20,284 | 20,191 | 20,191 | 0 | 5,000,000 | 1,926,800,000 | 0 | 704,800,000 | 1,232,000,000 | 24,875,074,501,245 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/06 | 19,937 | 19,846 | 19,846 | 0 | 0 | 1,921,800,000 | 0 | 704,800,000 | 1,227,000,000 | 24,351,233,036,520 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی | 1405/06/05 | 19,938 | 19,847 | 19,847 | 0 | 0 | 1,921,800,000 | 0 | 704,800,000 | 1,227,000,000 | 24,352,223,787,506 |