لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/11	11,705	11,654	11,654	0	0	1,146,300,000	1,200,000	229,600,000	926,700,000	10,799,936,289,487
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/10	11,819	11,768	11,768	0	1,250,000	1,146,300,000	3,350,000	228,400,000	927,900,000	10,919,315,745,144
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/09	11,443	11,393	11,393	0	0	1,145,050,000	1,750,000	225,050,000	930,000,000	10,595,692,525,641
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/08	11,257	11,209	11,209	0	0	1,145,050,000	27,000,000	223,300,000	931,750,000	10,443,877,110,447
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/07	10,895	10,848	10,848	0	0	1,145,050,000	0	196,300,000	958,750,000	10,400,414,482,878
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/06	10,895	10,848	10,848	0	0	1,145,050,000	0	196,300,000	958,750,000	10,400,654,015,172
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/05	10,896	10,848	10,848	0	0	1,145,050,000	1,150,000	196,300,000	958,750,000	10,400,893,547,873
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/04	10,843	10,796	10,796	0	0	1,145,050,000	40,100,000	195,150,000	959,900,000	10,362,950,821,725
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/03	10,777	10,731	10,731	0	0	1,145,050,000	0	155,050,000	1,000,000,000	10,730,600,844,788
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/02	10,778	10,731	10,731	0	0	1,145,050,000	0	155,050,000	1,000,000,000	10,730,745,896,884
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/09/01	10,680	10,635	10,635	0	17,100,000	1,145,050,000	0	155,050,000	1,000,000,000	10,634,832,544,450
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/08/30	10,867	10,821	10,821	0	0	1,127,950,000	0	155,050,000	982,900,000	10,635,638,635,338
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/08/29	10,867	10,821	10,821	0	0	1,127,950,000	0	155,050,000	982,900,000	10,635,681,946,771
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/08/28	10,868	10,821	10,821	0	800,000	1,127,950,000	0	155,050,000	982,900,000	10,636,031,259,459
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/08/27	10,707	10,661	10,661	0	91,000,000	1,127,150,000	0	155,050,000	982,100,000	10,470,448,645,506
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/08/26	10,727	10,681	10,681	0	0	1,036,150,000	0	155,050,000	891,100,000	9,518,022,270,851
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/08/25	10,638	10,594	10,594	0	16,450,000	1,036,150,000	0	155,050,000	891,100,000	9,440,205,752,421
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/08/24	10,799	10,753	10,753	0	0	1,019,700,000	1,100,000	155,050,000	874,650,000	9,405,093,076,866
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/08/23	10,918	10,873	10,873	0	0	1,019,700,000	0	153,950,000	875,750,000	9,522,265,726,211
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/08/22	10,918	10,873	10,873	0	0	1,019,700,000	0	153,950,000	875,750,000	9,522,412,068,081
«12 3 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰