لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/05/09	17,317	17,235	17,235	0	0	1,689,300,000	0	639,300,000	1,060,000,000	18,269,620,364,162
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/05/08	17,318	17,236	17,236	0	0	1,689,300,000	0	639,300,000	1,060,000,000	18,270,397,656,012
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/05/07	17,319	17,237	17,237	0	0	1,689,300,000	0	639,300,000	1,060,000,000	18,271,174,948,776
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/05/06	17,012	16,931	16,931	0	0	1,689,300,000	4,000,000	639,300,000	1,060,000,000	17,946,955,928,243
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/05/05	17,169	17,088	17,088	0	0	1,689,300,000	0	635,300,000	1,064,000,000	18,181,762,693,782
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/05/04	16,822	16,743	16,743	0	0	1,689,300,000	9,000,000	635,300,000	1,064,000,000	17,814,391,004,418
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/05/03	16,954	16,874	16,874	0	0	1,689,300,000	3,000,000	626,300,000	1,073,000,000	18,105,268,293,143
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/05/02	17,427	17,344	17,344	0	0	1,689,300,000	0	623,300,000	1,076,000,000	18,662,591,928,972
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/05/01	17,427	17,345	17,345	0	0	1,689,300,000	0	623,300,000	1,076,000,000	18,663,379,471,928
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/31	17,428	17,346	17,346	0	0	1,689,300,000	0	623,300,000	1,076,000,000	18,664,167,015,833
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/30	16,979	16,899	16,899	0	7,500,000	1,689,300,000	0	623,300,000	1,076,000,000	18,183,230,064,159
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/29	16,697	16,618	16,618	0	0	1,681,800,000	0	623,300,000	1,068,500,000	17,756,076,537,175
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/28	17,280	17,198	17,198	0	0	1,681,800,000	8,500,000	623,300,000	1,068,500,000	18,376,574,730,093
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/27	17,587	17,504	17,504	0	10,000,000	1,681,800,000	0	614,800,000	1,077,000,000	18,852,261,977,434
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/26	17,142	17,061	17,061	0	0	1,671,800,000	0	614,800,000	1,067,000,000	18,204,498,463,203
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/25	17,143	17,062	17,062	0	0	1,671,800,000	0	614,800,000	1,067,000,000	18,205,274,357,954
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/24	17,143	17,063	17,063	0	10,000,000	1,671,800,000	8,000,000	614,800,000	1,067,000,000	18,206,050,253,573
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/23	16,671	16,593	16,593	0	20,000,000	1,661,800,000	0	606,800,000	1,065,000,000	17,672,043,841,508
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/22	16,409	16,332	16,332	0	0	1,641,800,000	5,000,000	606,800,000	1,045,000,000	17,066,827,534,313
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آرمان آتی	1405/04/21	16,319	16,243	16,243	0	10,000,000	1,641,800,000	0	601,800,000	1,050,000,000	17,055,077,394,921
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...15 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰