لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/26	18,121	18,042	18,042	0	0	1,185,300,000	0	372,700,000	822,600,000	14,841,150,241,793
2	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/25	17,818	17,740	17,740	0	0	1,185,300,000	1,000,000	372,700,000	822,600,000	14,592,590,451,034
3	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/24	18,281	18,201	18,201	0	0	1,185,300,000	0	371,700,000	823,600,000	14,990,097,354,597
4	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/23	18,281	18,201	18,201	0	0	1,185,300,000	0	371,700,000	823,600,000	14,990,501,890,278
5	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/22	18,282	18,202	18,202	0	0	1,185,300,000	0	371,700,000	823,600,000	14,991,099,687,288
6	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/21	18,283	18,203	18,203	0	0	1,185,300,000	9,400,000	371,700,000	823,600,000	14,991,697,485,303
7	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/20	18,110	18,030	18,030	0	0	1,185,300,000	3,000,000	362,300,000	833,000,000	15,019,239,536,508
8	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/19	17,710	17,632	17,632	0	0	1,185,300,000	0	359,300,000	836,000,000	14,740,720,656,468
9	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/18	17,185	17,110	17,110	0	0	1,185,300,000	2,000,000	359,300,000	836,000,000	14,304,155,122,319
10	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/17	17,220	17,144	17,144	0	0	1,185,300,000	0	357,300,000	838,000,000	14,366,865,310,225
11	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/16	17,220	17,145	17,145	0	0	1,185,300,000	0	357,300,000	838,000,000	14,367,446,916,734
12	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/15	17,221	17,146	17,146	0	0	1,185,300,000	0	357,300,000	838,000,000	14,368,028,524,151
13	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/14	17,222	17,146	17,146	0	0	1,185,300,000	1,000,000	357,300,000	838,000,000	14,368,610,132,613
14	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/13	16,272	16,201	16,201	0	0	1,185,300,000	5,000,000	356,300,000	839,000,000	13,592,967,364,454
15	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/12	17,246	17,172	17,172	0	0	1,185,300,000	0	351,300,000	844,000,000	14,493,325,130,142
16	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/11	17,721	17,645	17,645	0	0	1,185,300,000	3,000,000	351,300,000	844,000,000	14,892,556,859,200
17	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/10	18,494	18,415	18,415	0	0	1,185,300,000	0	348,300,000	847,000,000	15,597,602,414,263
18	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/09	18,494	18,416	18,416	0	0	1,185,300,000	0	348,300,000	847,000,000	15,598,221,229,642
19	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/08	18,495	18,417	18,417	0	0	1,185,300,000	10,000,000	348,300,000	847,000,000	15,598,840,046,129
20	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی	1404/11/07	17,343	17,270	17,270	0	10,000,000	1,185,300,000	0	338,300,000	857,000,000	14,799,974,143,960
«12 3 4 5 6 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰