لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/11/07 | 17,343 | 17,270 | 17,270 | 0 | 10,000,000 | 1,185,300,000 | 0 | 338,300,000 | 857,000,000 | 14,799,974,143,960 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/11/06 | 16,210 | 16,141 | 16,141 | 0 | 11,000,000 | 1,175,300,000 | 0 | 338,300,000 | 847,000,000 | 13,671,501,140,028 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/11/05 | 15,536 | 15,469 | 15,469 | 0 | 0 | 1,164,300,000 | 0 | 338,300,000 | 836,000,000 | 12,932,450,136,830 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/11/04 | 15,411 | 15,345 | 15,345 | 0 | 10,000,000 | 1,164,300,000 | 0 | 338,300,000 | 836,000,000 | 12,828,454,253,103 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/11/03 | 15,046 | 14,981 | 14,981 | 0 | 0 | 1,154,300,000 | 0 | 338,300,000 | 826,000,000 | 12,374,524,577,166 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/11/02 | 15,047 | 14,982 | 14,982 | 0 | 0 | 1,154,300,000 | 0 | 338,300,000 | 826,000,000 | 12,375,045,747,657 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/11/01 | 15,048 | 14,983 | 14,983 | 0 | 2,200,000 | 1,154,300,000 | 0 | 338,300,000 | 826,000,000 | 12,375,566,919,060 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/30 | 14,660 | 14,597 | 14,597 | 0 | 0 | 1,152,100,000 | 0 | 338,300,000 | 823,800,000 | 12,024,983,669,738 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/29 | 14,480 | 14,416 | 14,416 | 0 | 4,800,000 | 1,152,100,000 | 0 | 338,300,000 | 823,800,000 | 11,876,258,039,386 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/28 | 14,359 | 14,295 | 14,295 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 0 | 338,300,000 | 819,000,000 | 11,707,961,071,337 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/27 | 14,779 | 14,714 | 14,714 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 0 | 338,300,000 | 819,000,000 | 12,050,562,095,488 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/26 | 14,780 | 14,714 | 14,714 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 0 | 338,300,000 | 819,000,000 | 12,051,072,748,917 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/25 | 14,780 | 14,715 | 14,715 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 0 | 338,300,000 | 819,000,000 | 12,051,583,403,288 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/24 | 14,781 | 14,716 | 14,716 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 0 | 338,300,000 | 819,000,000 | 12,052,094,058,529 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/23 | 14,608 | 14,545 | 14,545 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 0 | 338,300,000 | 819,000,000 | 11,912,056,323,241 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/22 | 14,858 | 14,793 | 14,793 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 5,000,000 | 338,300,000 | 819,000,000 | 12,115,300,936,613 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/21 | 14,995 | 14,929 | 14,929 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 2,000,000 | 333,300,000 | 824,000,000 | 12,301,132,056,598 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/20 | 14,301 | 14,238 | 14,238 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 2,500,000 | 331,300,000 | 826,000,000 | 11,760,465,436,251 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/19 | 15,323 | 15,256 | 15,256 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 0 | 328,800,000 | 828,500,000 | 12,639,455,433,189 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی | 1404/10/18 | 15,324 | 15,256 | 15,256 | 0 | 0 | 1,147,300,000 | 0 | 328,800,000 | 828,500,000 | 12,639,984,216,762 |