صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۳,۳۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۷۰۵

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۶۵۴

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۶۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۷۹۹,۹۳۶,۲۸۹,۴۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۲۷,۲۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱,۸۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱,۸۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱,۸۰۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۹۴۸,۰۹۱,۷۹۹,۹۳۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

فرشید نبئی، محسن کرکه آبادی، لیلی بهروززاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ ] تاییدیه سازمان بابت مجمع تغییر پارامترهای بازارگردانی [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آرمان آتی مورخ 1404/07/21 (تغییر پارامترهای بازارگردانی) [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادارمبتنی بر طلای آرمان اتی مورخ 1404/07/21(تغییر پارامترهای بازارگردانی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	11,705	11,654	11,654	۰	۰	۱,۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۹۹,۹۳۶,۲۸۹,۴۸۷
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	11,819	11,768	11,768	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۶,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۹۲۷,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۱۹,۳۱۵,۷۴۵,۱۴۴
۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	11,443	11,393	11,393	۰	۰	۱,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۹۵,۶۹۲,۵۲۵,۶۴۱
۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	11,257	11,209	11,209	۰	۰	۱,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۸۷۷,۱۱۰,۴۴۷
۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	10,895	10,848	10,848	۰	۰	۱,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۴۱۴,۴۸۲,۸۷۸
۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	10,895	10,848	10,848	۰	۰	۱,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۶۵۴,۰۱۵,۱۷۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	10,896	10,848	10,848	۰	۰	۱,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۹۵۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۸۹۳,۵۴۷,۸۷۳
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	10,843	10,796	10,796	۰	۰	۱,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۱۵۰,۰۰۰	۹۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۹۵۰,۸۲۱,۷۲۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	10,777	10,731	10,731	۰	۰	۱,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۶۰۰,۸۴۴,۷۸۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	10,778	10,731	10,731	۰	۰	۱,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۳۰,۷۴۵,۸۹۶,۸۸۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	10,680	10,635	10,635	۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵,۰۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۴,۸۳۲,۵۴۴,۴۵۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	10,867	10,821	10,821	۰	۰	۱,۱۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۶۳۸,۶۳۵,۳۳۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	10,867	10,821	10,821	۰	۰	۱,۱۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۶۸۱,۹۴۶,۷۷۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	10,868	10,821	10,821	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۶,۰۳۱,۲۵۹,۴۵۹
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	10,707	10,661	10,661	۰	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۷,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۷۰,۴۴۸,۶۴۵,۵۰۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	10,727	10,681	10,681	۰	۰	۱,۰۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۵۱۸,۰۲۲,۲۷۰,۸۵۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	10,638	10,594	10,594	۰	۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۸۹۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۰,۲۰۵,۷۵۲,۴۲۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	10,799	10,753	10,753	۰	۰	۱,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰	۸۷۴,۶۵۰,۰۰۰	۹,۴۰۵,۰۹۳,۰۷۶,۸۶۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	10,918	10,873	10,873	۰	۰	۱,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۲,۲۶۵,۷۲۶,۲۱۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	10,918	10,873	10,873	۰	۰	۱,۰۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۷۵,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۲۲,۴۱۲,۰۶۸,۰۸۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰