صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۷۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۹۸۱۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۳۱,۷۵۵ | ۸۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۲۳۶ | ۱۳.۶۷ % | ۱۳۶,۱۱۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۳,۰۷۲ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۹,۵۸۲ | ۵۲.۵۲ % | ۱۳۰,۴۸۳ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۲,۱۸۳ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۶۹,۵۸۲ | ۶۵.۹۸ % | ۳۷۵,۳۵۴ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۶۰۱ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۰,۰۰۱ | ۶۹.۲۱ % | ۱,۱۶۵,۸۸۶ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۶۲۸ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۰۰,۰۰۱ | ۶۹.۲۱ % | ۲,۷۱۱,۷۰۴ | ۲۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۸.۹۲ % | ۱۰۹,۵۷۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹ % | ۱۰۱,۱۱۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۹۹.۰۸ % | ۹۲,۶۵۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |