صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای آرمان آتی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۷,۳۴۳

NAVابطال(پایانی)

۱۷,۲۷۰

NAVآماری(پایانی)

۱۷,۲۷۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۴,۷۹۹,۹۷۴,۱۴۳,۹۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۰۸ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۸,۴۹۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۸,۴۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۸,۴۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۵۹۸,۷۸۷,۴۳۱,۲۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان آرمان آتی

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش

حسابرس

موسسه حسابرسی بیات رایان

مدیران سرمایه‌گذاری

فرشید نبئی، محسن کرکه آبادی، لیلی بهروززاده

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

نوع صندوق

مبتنی بر سپرده کالایی-فلز طلا- قابل معامله

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ ] تاییدیه سازمان بابت مجمع تغییر نام صندوق (ماده ٢ اساسنامه) [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلای آرمان آتی مورخ 1404/10/09 (تغییر نام صندوق) [ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق مبتنی بر طلای آرمان آتی مورخ 1404/10/09 ساعت 11:00 (تغییر نام صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	17,343	17,270	17,270	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۹۹,۹۷۴,۱۴۳,۹۶۰
۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	16,210	16,141	16,141	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۱,۵۰۱,۱۴۰,۰۲۸
۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	15,536	15,469	15,469	۰	۰	۱,۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۲,۴۵۰,۱۳۶,۸۳۰
۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	15,411	15,345	15,345	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۸,۴۵۴,۲۵۳,۱۰۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	15,046	14,981	14,981	۰	۰	۱,۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۵۲۴,۵۷۷,۱۶۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	15,047	14,982	14,982	۰	۰	۱,۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۰۴۵,۷۴۷,۶۵۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	15,048	14,983	14,983	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۵۶۶,۹۱۹,۰۶۰
۸	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	14,660	14,597	14,597	۰	۰	۱,۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۲۴,۹۸۳,۶۶۹,۷۳۸
۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	14,480	14,416	14,416	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۶,۲۵۸,۰۳۹,۳۸۶
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	14,359	14,295	14,295	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۷,۹۶۱,۰۷۱,۳۳۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	14,779	14,714	14,714	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۰,۵۶۲,۰۹۵,۴۸۸
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	14,780	14,714	14,714	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۱,۰۷۲,۷۴۸,۹۱۷
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	14,780	14,715	14,715	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۱,۵۸۳,۴۰۳,۲۸۸
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	14,781	14,716	14,716	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۲,۰۹۴,۰۵۸,۵۲۹
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	14,608	14,545	14,545	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۱۲,۰۵۶,۳۲۳,۲۴۱
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	14,858	14,793	14,793	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۵,۳۰۰,۹۳۶,۶۱۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	14,995	14,929	14,929	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۱,۱۳۲,۰۵۶,۵۹۸
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	14,301	14,238	14,238	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۴۶۵,۴۳۶,۲۵۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	15,323	15,256	15,256	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۴۵۵,۴۳۳,۱۸۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	15,324	15,256	15,256	۰	۰	۱,۱۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۹,۹۸۴,۲۱۶,۷۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۴۷۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۹۸۱۰